昨日，蘇寧電器(002024.SZ)發(fā)布《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入部分募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》，根據(jù)公告，需要募集的資金總額為31.69億元人民幣，而蘇寧電器預(yù)先投入的自籌資金總額為13.65億元人民幣。近來(lái)，蘇寧電器成為市場(chǎng)中備受關(guān)注的公司，不僅是其業(yè)績(jī)同比下滑，還有弘毅投資參與定向增發(fā)短時(shí)間內(nèi)的巨額浮虧。
2011年6月17日，蘇寧電器發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，擬向公司控股股東張近東全資擁有的潤(rùn)東投資和兩家戰(zhàn)略投資者弘毅投資及新華保險(xiǎn)定向增發(fā)約4.47億股，募集資金55億元，重點(diǎn)用于連鎖發(fā)展項(xiàng)目、物流平臺(tái)建設(shè)、信息平臺(tái)升級(jí)及優(yōu)化供應(yīng)鏈等四大類項(xiàng)目。
根據(jù)預(yù)案，在非公開發(fā)行的4.47億股中，張近東全資擁有的潤(rùn)東投資將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份超過(guò)2.84億股，合計(jì)約35億元，由此張近東持有蘇寧電器的股權(quán)上升到30%。此外，弘毅投資認(rèn)購(gòu)9756萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約12億元；新華人壽認(rèn)購(gòu)6504萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額約8億元。
今年4月12日，蘇寧電器公告稱，非公開發(fā)行獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。7月，蘇寧電器完成了非公開發(fā)行。不過(guò)，與去年6月公布定向增發(fā)方案時(shí)的“發(fā)行4.47億股，募集55億元”計(jì)劃相比，方案落地后明顯縮水，其中的原因是原本承諾認(rèn)購(gòu)約8億元的新華保險(xiǎn)，沒有參與增發(fā)。對(duì)此，蘇寧電器稱將保留根據(jù)《認(rèn)購(gòu)協(xié)議》約定及相關(guān)法律法規(guī)追究其違約責(zé)任的權(quán)利。
根據(jù)蘇寧電器披露的情況，此次參與蘇寧電器的認(rèn)購(gòu)方有兩家，分別為潤(rùn)東投資和弘毅投資，兩者分別認(rèn)購(gòu)了2.88億股和9876.54萬(wàn)股，這部分新增股份于7月10日在深交所上市，限售期為36個(gè)月。潤(rùn)東投資是張近東全資擁有的公司，認(rèn)購(gòu)金額為35億元。發(fā)行后，張近東持有蘇寧電器的股權(quán)比例也將由27.9%上升至30.34%。
此外，蘇寧電器在業(yè)績(jī)方面也不理想。今年7月14日，蘇寧電器發(fā)布業(yè)績(jī)修正預(yù)告公告稱，預(yù)計(jì)2012年1月1日~2012年6月30日歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利173211.78萬(wàn)~197956.32萬(wàn)元，比上年同期下降20%~30%。
蘇寧電器表示，業(yè)績(jī)預(yù)告出現(xiàn)差異的原因是，二季度，受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，五一假期以及6月傳統(tǒng)空調(diào)旺季促銷效果不理想；新興銷售渠道發(fā)展迅速，對(duì)實(shí)體門店銷售有一定的影響，公司線下實(shí)體門店銷售完成低于預(yù)期，關(guān)店力度進(jìn)一步加大。此外，費(fèi)用上升也是業(yè)績(jī)下降的原因。
隨后，蘇寧電器的業(yè)績(jī)地雷被引爆。在蘇寧電器發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告后的第一個(gè)交易日即7月16日，二級(jí)市場(chǎng)上蘇寧電器股價(jià)低開低走，當(dāng)日以跌停價(jià)收盤，股價(jià)創(chuàng)三年多新低(復(fù)權(quán)價(jià))。7月23日，蘇寧電器甚至創(chuàng)下了6.61元的新低，這一價(jià)格僅為發(fā)行價(jià)12.15元/股的54.4%。
蘇寧電器的連續(xù)下跌，讓參與定向增發(fā)的弘毅投資損失慘重，這也成為輿論關(guān)注的焦點(diǎn)之一。
資料顯示，7月初，弘毅投資以12.15元/股的約定價(jià)格認(rèn)購(gòu)9876.54萬(wàn)股，出資金額約為12億，以蘇寧電器股價(jià)昨日收盤價(jià)6.75元計(jì)算，不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，弘毅投資約浮虧5.33億元。
部分券商開始下調(diào)對(duì)蘇寧電器的評(píng)級(jí)。瑞銀證券指出，蘇寧電器供需失衡、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型，估值料將承壓，為此下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)及評(píng)級(jí)；高盛高華證券也指出，蘇寧電器同店增長(zhǎng)疲弱，網(wǎng)購(gòu)快速發(fā)展但短期仍將虧損，下調(diào)至中性評(píng)級(jí)。
不過(guò)也有券商表示要看蘇寧易購(gòu)的表現(xiàn)。如華泰證券指出，本次增發(fā)的完成，雖然沒有如期全額募集資金，但是公司控股股東以及戰(zhàn)略投資者的堅(jiān)定支持，向市場(chǎng)傳遞了信心。此次非公開發(fā)行完成后，市場(chǎng)對(duì)公司的關(guān)注將集中到蘇寧易購(gòu)的發(fā)展以及公司業(yè)績(jī)的釋放方面。招商證券也表示，此次溢價(jià)定增，短期內(nèi)將刺激股價(jià)上行，但能否持續(xù)，還是得看易購(gòu)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
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