8月6日消息，TCL集團發布公告稱，公司于8月3日完成今年第一期中期票據的發行，此次中期票據發行總額為20億元人民幣，其中3年期發行總額為5億元，票面利率為4.05%，5年期發行總額15億元，票面利率為4.61%。
公告稱本期中票由國家開發銀行和農業銀行作為聯席主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。
據了解，本期中票募集資金主要用于補充公司流動資金和歸還商業銀行貸款，其中置換商業銀行貸款約占募集資金的50%。
TCL集團表示，目前，中國人民銀行規定的3年期和5年期貸款利率分別為5.40%和5.76%，相比較而言，公司此次發行的3年期和5年期中期票據的利率僅為4.05%和4.61%，將在很大程度上降低了公司的財務成本，同時中期票據的順利發行也為TCL開辟了一個便捷高效的融資平臺。
另據TCL集團公告稱，公司現使用非公開發行股票募集資金置換預先投入8.5代液晶面板生產線的15億元自籌資金。
據了解，為保證第8.5代液晶面板生產線項目的順利進行，TCL集團先后分三次利用自籌資金共投入華星光電項目15億元，現募集資金凈額440367萬元已存入公司8.5代液晶面板生產線專用賬戶中，根據規定可以置換前期投入。保薦機構國信證券對此表示，TCL集團募集資金的使用與募集資金投資項目的實施計劃相符，同意用募集資金置換預先已投入的自籌資金。
TCL集團表示，目前華星光電項目進展順利。在工程建設方面，廠區主體廠房的樁基和基礎部分均已完工，主廠房上部結構6月份開始施工。產業配套商引進方面進展順利，包括玻璃基板、彩色濾光片、化學材料、氣體、偏光片、導光板等配套和業務技術合作項目都在深入洽談中。
公司已經初步形成高世代面板工廠從項目規劃建設、產品研發、生產制造、品質控制、供應鏈管理、客戶服務等全部環節的能力，同時公司在技術研發和專利上也取得相當進展，目前已經提出相關液晶技術發明專利申請34項。
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8月5日，TCL集團發布公告稱，公司現使用非公開發行股票募集資金置換預先投入8.5代液晶面板生產線的15億元自籌資金。 據了解，為保證第8.5代液晶面板生產線項目的順利進行，TCL集團先后分三次利用自籌資金共投入華星光>>>詳細閱讀
本文標題：TCL：發行20億元中期票據補充流動資金
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