“經(jīng)過(guò)了兩次大的跨國(guó)并購(gòu)后的巨虧后，我們充分意識(shí)到了‘現(xiàn)金為王’的重要性，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的金融危機(jī)，從2007年底我們就開(kāi)始提前做了布局。”TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生近日告訴記者。
圣誕節(jié)當(dāng)天，TCL集團(tuán)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議并通過(guò)了發(fā)行短期融資券的議案，TCL集團(tuán)擬在2009年發(fā)行不超過(guò)人民幣10億元短期融資券，資金用途將用于補(bǔ)充集團(tuán)及成員企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)所需流動(dòng)資金。
TCL集團(tuán)證券事務(wù)代表何陟華告訴記者，“目前A股大盤(pán)情況還不穩(wěn)定，TCL集團(tuán)的股價(jià)也偏低，還不具備增發(fā)的條件。”他還告訴記者，“在增發(fā)完成后將首先與前期的銀行貸款進(jìn)行置換，剩余的資金將補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，而液晶模組二期工程的資金將全部由公司自籌。”
在這樣的情況下，TCL集團(tuán)旗下的TCL通訊、TCL多媒體、TCL家電和TCL泰科立四大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，以及房地產(chǎn)與投資、物流兩大產(chǎn)業(yè)群，都需要新的資金投入，而目前TCL集團(tuán)手頭的現(xiàn)金依然不充裕，除了為子公司提供貸款擔(dān)保外，TCL集團(tuán)能拿出的支持子公司的資金并不多。
此前,TCL集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%，這意味著每年都有巨大的財(cái)務(wù)成本支出，這次發(fā)行短期的融資債券將大幅降低財(cái)務(wù)成本。
為了應(yīng)對(duì)全球金融危機(jī)的影響，TCL很早就開(kāi)始布局回籠資金，今年年初低壓電器業(yè)務(wù)和電腦科技業(yè)務(wù)回籠資金近4億元。
然而,目前TCL的液晶模組二期項(xiàng)目還需要資金支持，而TCL通訊一向穩(wěn)健的海外業(yè)務(wù)也受到了金融海嘯的沖擊，TCL家電、部品兩大業(yè)務(wù)很多子公司目前的經(jīng)營(yíng)情況也日趨惡化，這依然將挑戰(zhàn)著TCL2009年的資金能力，而TCL集團(tuán)能否在合適的時(shí)機(jī)找到投資者參與定向增發(fā)將非常重要。
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本文標(biāo)題：TCL集團(tuán)：擬再發(fā)10億短期融資券
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