公司簡稱：TCL集團股票代碼：000100公告編號：2008-061
TCL集團股份有限公司
為控股子公司提供擔保的公告
TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
TCL集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司）擬為控股子公司TCL通力電子(惠州)有限公司（下稱“TCL通力”）提供擔保，因TCL通力于2008年
11月30日之資產負債率高于70%，根據中國證監會證監發2005120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》、本公司《章程》及《對外擔保管理制度》的規定，本公司第三屆董事會第八次會議審議通過《關于為控股子公司提供擔保的議案》，擬對TCL通力提供20,000萬元的擔保額度，尚待提交公司2009年第一次臨時股東大會審議。 一、擔保情況概述
1.公司對TCL通力提供擔保額度的適用形式為連帶責任擔保，擔保的業務品種主要包括開展日常業務所需的融資擔保如商業匯票擔保、貸款擔保、保函擔保、信用證擔保等。
2.截至2008年11月30日，公司實際對外擔保總額為151,922萬元，占公司最
近一期經審計凈資產的43.69%（按公司07年度經審計凈資產347,696萬元計）。
3．公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。
二、請求批準事項
1.請求批準公司為TCL通力向外部金融機構申請額度為20,000萬元授信提
供連帶責任擔保。
2.公司為TCL通力提供的擔保額度自股東大會審議通過之日起一年內有效。
三、提供擔保的原因說明
1、改變支付結算方式，優化支付鏈管理。TCL通力為改善支付結算方式，充分利用銀行的結算工具，從原來以現金支付的方式為主改變為以信用證、票據等貿易融資方式相結合的方式，可以改善現金流，優化支付鏈管理。
2、符合境內銀行授信管理要求。公司對子公司提供擔保，主要是為了符合銀行的授信、銀行理財產品等要求。根據銀行對集團客戶統一授信管理模式，一般需由集團母公司統一提供擔保。
3、TCL通力屬集團控股子公司，也是集團戰略重點支持的子公司。集團為其提供擔保可以降低融資成本,獲得較好的融資條件,符合股東利益.四、被擔保子公司基本情況介紹
TCL通力電子(惠州)有限公司，法定代表人：于廣輝，注冊資本7600萬元，注冊地址：惠州市仲愷高新技術開發區19號小區。主要從事電聲產品、家庭影院、激光視盤機、數碼相框、數字電視機頂盒等產品的研發、制造、銷售。
截至2008年11月30日，TCL通力電子(惠州)有限公司總資產68,332萬元，負債合計53,594萬元，所有者權益14,738萬元，資產負債率為78%，TCL通力系公司控股子公司TCL多媒體科技控股有限公司（香港聯合交易所上市公司，代碼“1070”，本公司持股比例54.5%，其余為公眾股東持股）之全資子公司，本公司對其提供擔保無需按持股比例分攤，屬于公司合并報表范圍的控股子公司。五、防范擔保風險的措施
公司將通過如下措施控制擔保風險：
1、公司嚴格評估風險，并建立了對授信子公司的授信評估體系，通過嚴謹的授信風險評估，確定各子公司的最高風險承受能力。
2、公司建立起資金集中管理模式，對子公司的資金流向與財務信息進行實時監控，能掌握子公司的資金及擔保風險情況。TCL通力是本公司控股并戰略
支持的產業子公司，其高管人員由本公司派駐，TCL通力已納入集團的資金集中管理之中，公司能實時掌握其資金流向與財務信息，保障集團整體資金的安全運行。
3、TCL通力向銀行申請授信或其他業務需要提供擔保時，統一由本公司為其審核及辦理相關手續。公司將按評定的信用等級并結合目前國內銀行的擔保費用率，按擔保發生額收取擔保費用。
4、TCL通力采取了戰略ODM（OEM）的經營模式，已與擁有DVD播放機專利權的國際知名廠商建立了戰略合作關系，其2008年全球DVD播放機產量列第一，資金周轉快，贏利能力良好。六、董事會意見
TCL通力系集團合并報表范圍的控股子公司，且是集團戰略支持的產業公司。根據銀行對集團客戶統一授信管理模式，對于此類公司一般需由集團母公司統一提供擔保的管理要求。根據子公司業務發展的需要，需要集團統一提供日常融資擔保支持。由集團統一提供擔保，可避免各子公司之間的交叉擔保，有利于集團總體控制融資擔保風險。
公司實行資金集中管理模式，并且具有完善的風險評估與控制體系，能實時監控子公司現金流向與財務變化情況。公司將嚴格按照中國證監會、銀監會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定，有效控制公司對外擔保風險。經董事會審核，同意上述擔保并同意提交公司股東大會審議。董事會授權總裁或主管副總裁簽署上述擔保相關文件。
獨立董事認為董事會所審議的擔保事項均符合有關法律法規的規定，表決程序合法、有效；且擔保事項為對子公司的擔保，風險可控，符合公司利益。同意上述擔保。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2008年11月30日，公司對外擔保累計余額為151,922萬元，合計擔保額占公司最近一個會計年度合并報表凈資產的43.69％。
截至2008年11月30日，本公司無逾期擔保情況。
八、備查文件
1、TCL集團股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議；
2、獨立董事對上述擔保事項發表的獨立意見。
TCL集團股份有限公司
董事會
2008年12月25日 搜狐證券聲明：本頻道資訊內容系轉引自合作媒體及合作機構，不代表搜狐證券自身觀點與立場，建議投資者對此資訊謹慎判斷，據此入市，風險自擔。
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