剛剛過(guò)去的一季度,上證指數(shù)表現(xiàn)可圈可點(diǎn),不過(guò)基金公司規(guī)模并未迎來(lái)激增。
“公司規(guī)模縮水主要是偏股型基金遭遇大額贖回,今年年初行情不錯(cuò),根本沒(méi)有想到贖回會(huì)那么嚴(yán)重。”某基金公司工作人員告訴記者,一季度末盤(pán)點(diǎn)之際,公司管理規(guī)模已經(jīng)慘不忍睹。
根據(jù)天相投顧的測(cè)算,一季度末,基金總規(guī)模和去年年底相差無(wú)幾。而記者了解到,不少基金公司規(guī)模驟降,特別是偏股型基金瘦身嚴(yán)重。對(duì)比之下,一季度固定收益類(lèi)產(chǎn)品則迎來(lái)大發(fā)展。
偏股型基金遭遇贖回
剛剛過(guò)去的一季度,大盤(pán)漲幅逼近3%。然而,從第三方機(jī)構(gòu)測(cè)算結(jié)果來(lái)看,基金公司規(guī)模并未迎來(lái)水漲船高之勢(shì)。
截至去年12月31日,全部基金資產(chǎn)總規(guī)模為21918.40億元;天相投顧測(cè)算的一季度末數(shù)據(jù)顯示,基金資產(chǎn)總規(guī)模為22278.42億元,一季度基金公司資產(chǎn)總規(guī)模相比去年年底稍有提升。
但是,不少基金公司規(guī)模下降嚴(yán)重。上述基金公司工作人員告訴記者,去年年底,上述基金公司資產(chǎn)管理規(guī)模在300億元以上。而一個(gè)季度過(guò)去,該基金公司管理規(guī)模尚不足300億元,幾十億規(guī)模消失。
與之同時(shí)記者了解到,上述基金公司的遭遇并不是唯一的。不少基金公司旗下偏股型基金均遭受贖回,特別是次新基金,雖然處于建倉(cāng)期,但是不得不面臨著賺錢(qián)卻被贖回的尷尬局面。
一位基金從業(yè)人員告訴記者,其供職的公司去年年底成立了一只次新基金,到2月底,這只基金的收益率在15%左右。然而,為持有人帶來(lái)回報(bào)的同時(shí),很多持有人卻選擇落袋為安,這直接造成了公司管理規(guī)模縮水。
“據(jù)我們觀察,認(rèn)購(gòu)新基金的投資者多為新入場(chǎng)的基民,這部分人大多數(shù)見(jiàn)好就收。”一位次新基金管理人告訴記者。
固定收益類(lèi)產(chǎn)品受青睞
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。不少偏股型基金遭遇贖回的同時(shí),固定收益類(lèi)產(chǎn)品卻輕易翻倍。
記者從天弘基金了解到,今年4月初天弘永利的規(guī)模為9億元,而之前3季度末,該基金的規(guī)模為0.58億元,大約半年的時(shí)間,天弘永利的規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)15倍。
“債券市場(chǎng)機(jī)會(huì)較好,股票市場(chǎng)沒(méi)有大牛市,債市是慢牛行情。”天弘永利基金經(jīng)理陳鋼告訴記者。
除此之外,記者了解到不少貨幣基金規(guī)模也實(shí)現(xiàn)飛躍。規(guī)模達(dá)到400億元的貨幣型基金大約為3只。更有甚者,一只貨基的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)450億元,刷新了華安現(xiàn)金富利在6年前創(chuàng)下的415.9億元最大規(guī)模。
為控制貨基迅速膨脹,包括博時(shí)現(xiàn)金、嘉實(shí)貨幣、易方達(dá)貨幣、華安現(xiàn)金富利、招商現(xiàn)金增值在內(nèi)的多只貨基“關(guān)門(mén)謝客”,限制大額資金申購(gòu)。
從新基金發(fā)行情況同樣可以看到資金的偏好。同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái),18只債券型基金(AB分開(kāi)計(jì)算)成立,共吸金大約123億,平均發(fā)行份額為15.37億;同期,股票型基金成立38只,募集不足172億元,平均發(fā)行份額為7.15億;混合型基金成立3只,共募集規(guī)模14.27億,平均發(fā)行份額為7.14億。
可見(jiàn)基金發(fā)行中,債券型基金平均募集規(guī)模為偏股型基金的2倍以上。
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本文標(biāo)題:大盤(pán)上漲規(guī)模掉隊(duì) 偏股型基金遭遇“落袋為安”
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