12月7日晚間，北交所上市公司、光伏焊帶生產(chǎn)商同享科技（839167）發(fā)布再融資方案，擬向特定對象發(fā)行股票募資1.05億元，用于擴產(chǎn)和補充流動資金。同享科技是第二家出爐再融資計劃的北交所公司，第一家是創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)諾思蘭德。
同享科技此次發(fā)行融資使用規(guī)劃分兩塊，一是要花7500萬元，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)引進設(shè)備等，形成“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項目”的生產(chǎn)能力；二是將3000萬元用于補充流動資金。
挖貝君注意到，公司在2020年7月公開發(fā)行所募1.22億元資金中，截至2020年末，已有超3000萬元實際用于擴產(chǎn)涂錫銅帶（絲），6500萬元用于補流。
兩次補充流動資金的金額達到9500萬元。
擬再融資1.05億元：繼續(xù)用于擴產(chǎn)和補流
同享科技是一家光伏焊帶生產(chǎn)商，下游是光伏行業(yè)大型電池組件廠商。公司于2020年7月27日首批掛牌精選層，今年11月15日平移至北交所上市。
12月7日晚間，同享科技發(fā)布再融資方案，計劃募資總額不超過1.05億元，發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過600萬股，占總股本5.81%。方案已獲董事會、監(jiān)事會審議通過。
根據(jù)計劃，此次募集資金中，7500萬元將用于“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項目”，該項目是在已有土地、車間及公共設(shè)施基礎(chǔ)之上，新建部分生產(chǎn)車間，并通過引進先進自動化生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)具備自動、高效的生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）15,000噸項目的生產(chǎn)能力。剩余3000萬元用于補充流動資金。募投方向與一年前公開發(fā)行募集資金用途有重合。
去年7月，同享科技向不特定合格投資者公開發(fā)行股票，以10.18元/股發(fā)行股份1200萬股，共募資1.22億元，扣除發(fā)行費用后，募資凈額1.07億元。公開發(fā)行募資使用計劃是，5187萬元用于“年產(chǎn)涂錫銅帶（絲）10000噸項目”，3602萬元用于補充流動資金，剩余2161萬元用于新建研發(fā)中心。
同享科技表示，此次再融資目的有三個：進一步提升公司光伏焊帶生產(chǎn)能力，豐富現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢；提高先進制造水平，提升智能自動化制造生產(chǎn)效率；為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供流動資金支持。
兩次融資用于補流資金達9500萬
在再融資方案中，同享科技稱，所處的光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，全球新增裝機容量2020年增長18.22%，而公司也已成為國內(nèi)外主流組件廠商的重要光伏焊帶供應商之一。
從經(jīng)營指標來看，隨著客戶訂單量增加，公司今年前三季度營收增長可觀，增速達到41%，規(guī)模達到6.18億元，已接近去年全年水平，但凈利潤未能隨之增長，反而下降，歸母利潤、扣非后利潤分別同比下降7.89%、12.81%，分別為4279萬元、4040萬元。
另外，公司兩次募資中均分配一部分可觀的資金用于補充流動資金。
公司在2020年年報中對當年公開發(fā)行募資使用情況作出披露，除將原定的3602萬元全部用于補流后，還從原計劃用于擴產(chǎn)涂錫銅帶（絲）項目資金中拿出800萬、從新建研發(fā)中心項目資金中拿出2100萬元暫時用作補流。
公司最新的再融資方案中，仍有3000萬元將用于補流。算下來，兩次融資金額2.27億元，其中有9500萬元用于補充流動資金。截至2021年9月末，同享科技賬上貨幣資金僅為1016萬元。
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本文標題：北交所第二份再融資方案：同享科技擬募1.05億 用于上次募投項目擴產(chǎn)和補流
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