國美電器(0493,hk)昨日在港宣布，國美董事會有意通過在市場上購買的方式，于11月18至2010年5月18日期間，以公司商定的價格購回可換股債券。國美稱，公司現(xiàn)在現(xiàn)金流充足，提前回購可使可換股債券在“合適的價格”得到贖回，但就強調(diào)如果價格不合適，國美也不一定會回購。

    2007年5月，國美電器發(fā)行了46億元以人民幣計值以美元償付的2014年到期零息可換股債券。根據(jù)當時的協(xié)議，債券持有人可選擇三種贖回方式：以當前轉(zhuǎn)股價為4.46港元/股轉(zhuǎn)股，于2010年5月18日按人民幣本金值美元的102.27%贖回，或者于2012年5月18日按人民幣本金值美元的103.81%贖回等。

    國美這段時間的股價在2.7港元左右徘徊，如果以4.46港元/股轉(zhuǎn)股，對于債券持有人來說并不具備吸引力。按照第二種方式2010年5月全部贖回可轉(zhuǎn)債計算，如果以本金的102.27%贖回，國美至少將準備47億元人民幣。今年國美電器先后進行兩輪融資也主要是提前為2014年的“贖回潮”做準備。

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本文標題：國美籌劃通過市場購買方式回購可換股債

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